インドネシア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,691,441 | 9,427,278 |
| 親投資信託受益証券 | 350,342,997 | 343,469,889 |
| 未収入金 | 7,197,893 | 3,884,206 |
| 流動資産計 | 370,232,331 | 356,781,373 |
| 資産の部合計 | 370,232,331 | 356,781,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,499,629 | 2,542,739 |
| 未払解約金 | 5,629,892 | 1,248,260 |
| 未払受託者報酬 | 13,289 | 12,176 |
| 未払委託者報酬 | 465,569 | 426,543 |
| 未払利息 | 14 | 2 |
| その他未払費用 | 350,296 | 169,063 |
| 流動負債計 | 8,958,689 | 4,398,783 |
| 負債の部合計 | 8,958,689 | 4,398,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,925,946 | 508,547,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,652,304 | -156,165,258 |
| （分配準備積立金） | 269 | 149 |
| 元本等合計 | 361,273,642 | 352,382,590 |
| 純資産の部合計 | 361,273,642 | 352,382,590 |
| 負債・純資産合計 | 370,232,331 | 356,781,373 |
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