インドネシア債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

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【提出】: 2015/06/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インドネシア債券マザーファンド	595,330,629	1.2267	730,292,083	1.1838	704,752,398	96.94

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.94
合計	96.94

開示資料

決算

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