- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インドネシア債券マザーファンド | 141,082,903 | 1.4378 | 202,848,998 | 1.4558 | 205,388,490 | 96.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.79 |
| 合 計 | 96.79 |