ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,323,029,773 | 1,911,526,836 |
| 投資信託受益証券 | 82,373,582,810 | 64,559,678,694 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 300,099,955 |
| 未収入金 | － | 632,000,000 |
| 流動資産合計 | 86,696,622,588 | 67,403,305,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,696,622,588 | 67,403,305,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 771,703,887 | 602,460,602 |
| 未払解約金 | 179,492,222 | 1,499,369,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,993,122 | 1,796,861 |
| 未払委託者報酬 | 71,088,290 | 64,088,204 |
| その他未払費用 | 97,489 | 88,880 |
| 流動負債合計 | 1,024,375,010 | 2,167,804,513 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,024,375,010 | 2,167,804,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,170,388,729 | 46,343,123,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,501,858,849 | 18,892,377,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 85,672,247,578 | 65,235,500,972 |
| 負債純資産合計 | 86,696,622,588 | 67,403,305,485 |
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