ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,911,526,836 | 958,724,061 |
| 投資信託受益証券 | 64,559,678,694 | 23,108,596,632 |
| 親投資信託受益証券 | 300,099,955 | 300,219,887 |
| 未収入金 | 632,000,000 | 387,000,000 |
| 流動資産合計 | 67,403,305,485 | 24,754,540,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,403,305,485 | 24,754,540,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 602,460,602 | 234,246,612 |
| 未払解約金 | 1,499,369,966 | 854,706,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,861 | 699,923 |
| 未払委託者報酬 | 64,088,204 | 24,964,308 |
| その他未払費用 | 88,880 | 55,421 |
| 流動負債合計 | 2,167,804,513 | 1,114,672,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,167,804,513 | 1,114,672,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,343,123,293 | 18,018,970,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,892,377,679 | 5,620,897,935 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,235,500,972 | 23,639,868,116 |
| 負債純資産合計 | 67,403,305,485 | 24,754,540,580 |
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