ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 958,724,061 | 1,493,602,829 |
| 投資信託受益証券 | 23,108,596,632 | 30,636,564,581 |
| 親投資信託受益証券 | 300,219,887 | 100,239,902 |
| 未収入金 | 387,000,000 | － |
| 流動資産計 | 24,754,540,580 | 32,230,407,312 |
| 資産の部合計 | 24,754,540,580 | 32,230,407,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,246,612 | 483,645,516 |
| 未払解約金 | 854,706,200 | 244,326,783 |
| 未払受託者報酬 | 699,923 | 804,230 |
| 未払委託者報酬 | 24,964,308 | 28,684,440 |
| その他未払費用 | 55,421 | 58,747 |
| 流動負債計 | 1,114,672,464 | 757,519,716 |
| 負債の部合計 | 1,114,672,464 | 757,519,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,018,970,181 | 24,182,275,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,620,897,935 | 7,290,611,785 |
| 純資産の部合計 | 23,639,868,116 | 31,472,887,596 |
| 負債・純資産合計 | 24,754,540,580 | 32,230,407,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
