ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,493,602,829 | 7,723,803,372 |
| 投資信託受益証券 | 30,636,564,581 | 105,083,214,853 |
| 親投資信託受益証券 | 100,239,902 | 100,249,911 |
| 流動資産計 | 32,230,407,312 | 112,907,268,136 |
| 資産の部合計 | 32,230,407,312 | 112,907,268,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,645,516 | 1,703,630,882 |
| 未払解約金 | 244,326,783 | 94,356,116 |
| 未払受託者報酬 | 804,230 | 2,730,304 |
| 未払委託者報酬 | 28,684,440 | 97,380,922 |
| その他未払費用 | 58,747 | 124,011 |
| 流動負債計 | 757,519,716 | 1,898,222,235 |
| 負債の部合計 | 757,519,716 | 1,898,222,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,182,275,811 | 85,181,544,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,290,611,785 | 25,827,501,752 |
| 純資産の部合計 | 31,472,887,596 | 111,009,045,901 |
| 負債・純資産合計 | 32,230,407,312 | 112,907,268,136 |
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