ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,723,803,372 | 10,427,193,215 |
| 投資信託受益証券 | 105,083,214,853 | 171,651,901,728 |
| 親投資信託受益証券 | 100,249,911 | 100,289,947 |
| 流動資産計 | 112,907,268,136 | 182,179,384,890 |
| 資産の部合計 | 112,907,268,136 | 182,179,384,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,703,630,882 | 2,896,533,936 |
| 未払解約金 | 94,356,116 | 850,139,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,730,304 | 4,498,602 |
| 未払委託者報酬 | 97,380,922 | 160,450,526 |
| その他未払費用 | 124,011 | 181,804 |
| 流動負債計 | 1,898,222,235 | 3,911,803,998 |
| 負債の部合計 | 1,898,222,235 | 3,911,803,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,181,544,149 | 144,826,696,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,827,501,752 | 33,440,884,079 |
| 純資産の部合計 | 111,009,045,901 | 178,267,580,892 |
| 負債・純資産合計 | 112,907,268,136 | 182,179,384,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
