ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,427,193,215 | 10,049,884,616 |
| 投資信託受益証券 | 171,651,901,728 | 169,021,930,607 |
| 親投資信託受益証券 | 100,289,947 | 100,319,974 |
| 流動資産計 | 182,179,384,890 | 179,172,135,197 |
| 資産の部合計 | 182,179,384,890 | 179,172,135,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,896,533,936 | 3,554,582,978 |
| 未払解約金 | 850,139,130 | 2,525,991,736 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,602 | 5,040,916 |
| 未払委託者報酬 | 160,450,526 | 179,792,985 |
| その他未払費用 | 181,804 | 193,334 |
| 流動負債計 | 3,911,803,998 | 6,265,601,949 |
| 負債の部合計 | 3,911,803,998 | 6,265,601,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,826,696,813 | 177,729,148,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,440,884,079 | -4,822,615,697 |
| 純資産の部合計 | 178,267,580,892 | 172,906,533,248 |
| 負債・純資産合計 | 182,179,384,890 | 179,172,135,197 |
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