ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,046,673,381 |
| コール・ローン | 10,049,884,616 | 7,354,393,564 |
| 投資信託受益証券 | 169,021,930,607 | 160,657,713,821 |
| 親投資信託受益証券 | 100,319,974 | 100,350,001 |
| 流動資産計 | 179,172,135,197 | 170,159,130,767 |
| 資産の部合計 | 179,172,135,197 | 170,159,130,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,554,582,978 | 3,972,858,907 |
| 未払解約金 | 2,525,991,736 | 1,872,730,013 |
| 未払受託者報酬 | 5,040,916 | 4,688,852 |
| 未払委託者報酬 | 179,792,985 | 167,235,917 |
| その他未払費用 | 193,334 | 349,737 |
| 流動負債計 | 6,265,601,949 | 6,017,863,426 |
| 負債の部合計 | 6,265,601,949 | 6,017,863,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,729,148,945 | 198,642,945,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,822,615,697 | -34,501,678,013 |
| 純資産の部合計 | 172,906,533,248 | 164,141,267,341 |
| 負債・純資産合計 | 179,172,135,197 | 170,159,130,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
