ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,046,673,381 | 7,394,138,959 |
| コール・ローン | 7,354,393,564 | 1,227,825,507 |
| 投資信託受益証券 | 160,657,713,821 | 173,146,310,805 |
| 親投資信託受益証券 | 100,350,001 | 100,329,983 |
| 流動資産計 | 170,159,130,767 | 181,868,605,254 |
| 資産の部合計 | 170,159,130,767 | 181,868,605,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,972,858,907 | 4,702,351,478 |
| 未払解約金 | 1,872,730,013 | 1,059,326,839 |
| 未払受託者報酬 | 4,688,852 | 4,672,909 |
| 未払委託者報酬 | 167,235,917 | 166,667,397 |
| その他未払費用 | 349,737 | 202,378 |
| 流動負債計 | 6,017,863,426 | 5,933,221,001 |
| 負債の部合計 | 6,017,863,426 | 5,933,221,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,642,945,354 | 235,117,573,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,501,678,013 | -59,182,189,690 |
| 純資産の部合計 | 164,141,267,341 | 175,935,384,253 |
| 負債・純資産合計 | 170,159,130,767 | 181,868,605,254 |
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