ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,394,138,959 | 3,783,307,884 |
| 投資信託受益証券 | 173,146,310,805 | 178,713,658,258 |
| 親投資信託受益証券 | 100,329,983 | 100,319,974 |
| 流動資産計 | 181,868,605,254 | 187,822,617,736 |
| コール・ローン | 1,227,825,507 | 5,225,331,620 |
| 資産の部合計 | 181,868,605,254 | 187,822,617,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,702,351,478 | 3,948,374,233 |
| 未払解約金 | 1,059,326,839 | 2,031,542,942 |
| 未払受託者報酬 | 4,672,909 | 5,223,597 |
| 未払委託者報酬 | 166,667,397 | 186,308,582 |
| その他未払費用 | 202,378 | 253,564 |
| 流動負債計 | 5,933,221,001 | 6,171,702,918 |
| 負債の部合計 | 5,933,221,001 | 6,171,702,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,117,573,943 | 263,224,948,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,182,189,690 | -81,574,034,073 |
| 純資産の部合計 | 175,935,384,253 | 181,650,914,818 |
| 負債・純資産合計 | 181,868,605,254 | 187,822,617,736 |
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