ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,783,307,884 | 3,804,972,270 |
| 投資信託受益証券 | 178,713,658,258 | 162,411,088,418 |
| 親投資信託受益証券 | 100,319,974 | 100,309,965 |
| 流動資産計 | 187,822,617,736 | 170,503,974,727 |
| コール・ローン | 5,225,331,620 | 4,187,604,074 |
| 資産の部合計 | 187,822,617,736 | 170,503,974,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,948,374,233 | 3,953,814,881 |
| 未払解約金 | 2,031,542,942 | 1,425,645,924 |
| 未払受託者報酬 | 5,223,597 | 4,427,215 |
| 未払委託者報酬 | 186,308,582 | 157,904,119 |
| その他未払費用 | 253,564 | 201,564 |
| 流動負債計 | 6,171,702,918 | 5,541,993,703 |
| 負債の部合計 | 6,171,702,918 | 5,541,993,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,224,948,891 | 263,587,658,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,574,034,073 | -98,625,677,772 |
| 純資産の部合計 | 181,650,914,818 | 164,961,981,024 |
| 負債・純資産合計 | 187,822,617,736 | 170,503,974,727 |
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