ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の損益計算書

【提出】

2018年2月28日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月29日至 2017年5月29日	自 2017年5月30日至 2017年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	18,988	1,719
受取配当金	14,665,494,319	14,678,263,477
有価証券売買等損益	-1,651,892,556	-6,922,959,849
営業収益合計	13,013,620,751	7,755,305,347
営業費用
支払利息	1,561,520	1,443,549
受託者報酬	30,181,559	28,936,007
委託者報酬	1,076,477,243	1,032,052,413
その他費用	1,735,610	1,429,366
営業費用合計	1,109,955,932	1,063,861,335
営業利益又は営業損失（△）	11,903,664,819	6,691,444,012
経常利益又は経常損失（△）	11,903,664,819	6,691,444,012
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	11,903,664,819	6,691,444,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	414,850,570	185,403,285
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-81,574,034,073	-98,625,677,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,292,568,099	18,459,769,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,292,568,099	18,459,769,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,787,653,520	18,332,198,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,787,653,520	18,332,198,171
分配金	27,385,573,211	23,685,256,201