ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)で絞込み

個別

2013年11月28日: 247億5454万
2014年5月28日 +30.2%: 322億3040万

個別

2013年11月28日: 1659万
2014年5月28日 -75.42%: 407万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	41,262,772,307	32,373,969,367

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/28 9:11

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