剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,087,560	△12,272,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,290,611,785	25,827,501,752
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,193,982,469	16,871,582,466
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,193,982,469	16,871,582,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		731,750,683	2,066,460,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		731,750,683	2,066,460,080
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		6,436,319,205	14,271,088,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,827,501,752	33,440,884,079

2015/08/28 10:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/08/28 10:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/08/28 10:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自平成26年5月29日至平成26年11月28日)	第6特定期間(自平成26年11月29日至平成27年5月28日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年5月29日 至平成26年6月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(253,322,709円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(9,539,888,479円)及び分配準備積立金(4,776,175,108円)より分配対象収益は14,569,386,296円(1口当たり0.471734円)であり、うち617,694,804円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月29日 至平成26年12月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(746,869,599円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(37,604,097,278円)及び分配準備積立金(2,947,225,020円)より分配対象収益は41,298,191,897円(1口当たり0.441537円)であり、うち1,870,655,254円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月1日 至平成26年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(328,465,629円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(11,756,858,303円)及び分配準備積立金(4,369,050,927円)より分配対象収益は16,454,374,859円(1口当たり0.461341円)であり、うち713,328,180円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月30日 至平成27年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(803,327,990円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(40,659,535,245円)及び分配準備積立金(1,811,312,485円)より分配対象収益は43,274,175,720円(1口当たり0.429706円)であり、うち2,014,131,396円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(383,128,413円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,136,506,256円)、収益調整金(16,081,851,232円)及び分配準備積立金(3,947,860,529円)より分配対象収益は21,549,346,430円(1口当たり0.475862円)であり、うち905,696,919円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(988,534,402円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(751,561,384円)、収益調整金(47,173,842,924円)及び分配準備積立金(589,724,293円)より分配対象収益は49,503,663,003円(1口当たり0.425213円)であり、うち2,328,416,265円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月29日 至平成26年9月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(433,787,757円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(21,550,367,656円)及び分配準備積立金(4,521,258,912円)より分配対象収益は26,505,414,325円(1口当たり0.464143円)であり、うち1,142,122,418円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月3日 至平成27年3月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(967,145,729円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(50,369,036,075円)及び分配準備積立金(1,383,031円)より分配対象収益は51,337,564,835円(1口当たり0.413282円)であり、うち2,484,384,646円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月30日 至平成26年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(585,563,406円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,300,226,422円)及び分配準備積立金(3,797,731,667円)より分配対象収益は30,683,521,495円(1口当たり0.453279円)であり、うち1,353,846,002円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月31日 至平成27年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,135,266,917円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(537,014,738円)、収益調整金(52,674,039,457円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は54,346,321,112円(1口当たり0.406029円)であり、うち2,676,967,091円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(730,527,663円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(928,053,935円)、収益調整金(33,952,054,585円)及び分配準備積立金(3,010,076,335円)より分配対象収益は38,620,712,518円(1口当たり0.453393円)であり、うち1,703,630,882円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月29日 至平成27年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,107,128,530円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(165,172,346円)、収益調整金(55,957,895,067円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は57,230,195,943円(1口当たり0.395163円)であり、うち2,896,533,936円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。

2015/08/28 10:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	46,121,652,236	97,657,630,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,741,628,214	71,654,951,587

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/28 10:09