ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)で絞込み

個別

2016年11月28日: 1818億6860万
2017年5月29日 +3.27%: 1878億2261万

個別

2016年11月28日: 1億8321万
2017年5月29日 -82.53%: 3200万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	198,400,477,721	281,046,842,633

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/28 10:06

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