ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,427,934,771 | 3,812,231,560 |
| 投資信託受益証券 | 126,875,430,459 | 95,506,123,589 |
| 親投資信託受益証券 | 100,309,965 | 100,299,956 |
| 流動資産計 | 132,403,675,195 | 99,418,655,105 |
| 資産の部合計 | 132,403,675,195 | 99,418,655,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,451,387,881 | 2,152,534,364 |
| 未払受託者報酬 | 3,198,770 | 2,618,008 |
| 未払委託者報酬 | 114,089,677 | 93,375,796 |
| その他未払費用 | 152,573 | 225,400 |
| 流動負債計 | 3,978,070,415 | 2,731,297,913 |
| 未払解約金 | 1,409,241,514 | 482,544,345 |
| 負債の部合計 | 3,978,070,415 | 2,731,297,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,138,788,163 | 215,253,436,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,713,183,383 | -118,566,079,271 |
| 純資産の部合計 | 128,425,604,780 | 96,687,357,192 |
| 負債・純資産合計 | 132,403,675,195 | 99,418,655,105 |
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