ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,812,231,560 | 1,033,012,533 |
| 投資信託受益証券 | 95,506,123,589 | 82,398,475,204 |
| コール・ローン | － | 2,243,937,223 |
| 親投資信託受益証券 | 100,299,956 | 100,299,956 |
| 流動資産計 | 99,418,655,105 | 85,775,724,916 |
| 資産の部合計 | 99,418,655,105 | 85,775,724,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,152,534,364 | 1,670,117,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,618,008 | 1,570,273 |
| 未払委託者報酬 | 93,375,796 | 56,006,665 |
| その他未払費用 | 225,400 | 115,466 |
| 未払解約金 | 482,544,345 | 637,924,152 |
| 流動負債計 | 2,731,297,913 | 2,365,734,495 |
| 負債の部合計 | 2,731,297,913 | 2,365,734,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,253,436,463 | 208,764,742,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,566,079,271 | -125,354,751,971 |
| 純資産の部合計 | 96,687,357,192 | 83,409,990,421 |
| 負債・純資産合計 | 99,418,655,105 | 85,775,724,916 |
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