ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,243,937,223 | 2,186,900,961 |
| 金銭信託 | 1,033,012,533 | 726,201,870 |
| 投資信託受益証券 | 82,398,475,204 | 72,892,546,986 |
| 親投資信託受益証券 | 100,299,956 | 100,309,965 |
| 流動資産計 | 85,775,724,916 | 75,905,959,782 |
| 資産の部合計 | 85,775,724,916 | 75,905,959,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,670,117,939 | 1,637,829,096 |
| 未払解約金 | 637,924,152 | 177,618,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,273 | 2,094,177 |
| 未払委託者報酬 | 56,006,665 | 74,692,499 |
| その他未払費用 | 115,466 | 108,256 |
| 流動負債計 | 2,365,734,495 | 1,892,343,004 |
| 負債の部合計 | 2,365,734,495 | 1,892,343,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,764,742,392 | 204,728,637,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,354,751,971 | -130,715,020,259 |
| 純資産の部合計 | 83,409,990,421 | 74,013,616,778 |
| 負債・純資産合計 | 85,775,724,916 | 75,905,959,782 |
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