ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,025,472 | 1,091,480,664 |
| コール・ローン | 1,671,241,743 | 818,424,569 |
| 投資信託受益証券 | 48,902,958,269 | 50,021,383,786 |
| 親投資信託受益証券 | 100,299,956 | 100,279,938 |
| 流動資産計 | 50,794,525,440 | 52,031,568,957 |
| 資産の部合計 | 50,794,525,440 | 52,031,568,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,036,586,706 | 988,349,782 |
| 未払解約金 | 101,408,371 | 177,116,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,469 | 1,448,135 |
| 未払委託者報酬 | 44,528,942 | 51,650,480 |
| その他未払費用 | 73,660 | 82,659 |
| 流動負債計 | 1,183,846,148 | 1,218,647,990 |
| 負債の部合計 | 1,183,846,148 | 1,218,647,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,317,341,203 | 197,669,956,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,706,661,911 | -146,857,035,578 |
| 純資産の部合計 | 49,610,679,292 | 50,812,920,967 |
| 負債・純資産合計 | 50,794,525,440 | 52,031,568,957 |
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