ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,091,480,664 | 80,634,206 |
| コール・ローン | 818,424,569 | 1,151,916,490 |
| 投資信託受益証券 | 50,021,383,786 | 49,092,782,292 |
| 親投資信託受益証券 | 100,279,938 | 100,289,947 |
| 流動資産計 | 52,031,568,957 | 50,425,622,935 |
| 資産の部合計 | 52,031,568,957 | 50,425,622,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,349,782 | 542,021,793 |
| 未払解約金 | 177,116,934 | 255,405,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,135 | 1,385,810 |
| 未払委託者報酬 | 51,650,480 | 49,427,606 |
| その他未払費用 | 82,659 | 86,267 |
| 流動負債計 | 1,218,647,990 | 848,326,733 |
| 負債の部合計 | 1,218,647,990 | 848,326,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,669,956,545 | 180,673,931,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,857,035,578 | -131,096,634,842 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 50,812,920,967 | 49,577,296,202 |
| 純資産の部合計 | 50,812,920,967 | 49,577,296,202 |
| 負債・純資産合計 | 52,031,568,957 | 50,425,622,935 |
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