ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,289,947 | 100,289,947 |
| 流動資産計 | 50,425,622,935 | 40,170,356,812 |
| 金銭信託 | 80,634,206 | 249,252,307 |
| コール・ローン | 1,151,916,490 | 864,458,685 |
| 投資信託受益証券 | 49,092,782,292 | 38,956,355,873 |
| 資産の部合計 | 50,425,622,935 | 40,170,356,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債計 | 848,326,733 | 634,897,096 |
| 未払収益分配金 | 542,021,793 | 464,293,493 |
| 未払解約金 | 255,405,257 | 125,742,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,810 | 1,221,457 |
| 未払委託者報酬 | 49,427,606 | 43,565,448 |
| その他未払費用 | 86,267 | 73,837 |
| 負債の部合計 | 848,326,733 | 634,897,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,673,931,044 | 154,764,497,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,096,634,842 | -115,229,038,278 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 49,577,296,202 | 39,535,459,716 |
| 純資産の部合計 | 49,577,296,202 | 39,535,459,716 |
| 負債・純資産合計 | 50,425,622,935 | 40,170,356,812 |
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