ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 249,252,307 | 186,862,035 |
| コール・ローン | 864,458,685 | 651,844,413 |
| 投資信託受益証券 | 38,956,355,873 | 37,374,567,183 |
| 親投資信託受益証券 | 100,289,947 | 100,279,938 |
| 流動資産計 | 40,170,356,812 | 38,313,553,569 |
| 資産の部合計 | 40,170,356,812 | 38,313,553,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,293,493 | 271,735,033 |
| 未払解約金 | 125,742,861 | 185,221,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,457 | 1,129,340 |
| 未払委託者報酬 | 43,565,448 | 40,280,139 |
| その他未払費用 | 73,837 | 69,631 |
| 流動負債計 | 634,897,096 | 498,436,096 |
| 負債の部合計 | 634,897,096 | 498,436,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,764,497,994 | 135,867,516,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,229,038,278 | -98,052,399,455 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 39,535,459,716 | 37,815,117,473 |
| 純資産の部合計 | 39,535,459,716 | 37,815,117,473 |
| 負債・純資産合計 | 40,170,356,812 | 38,313,553,569 |
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