ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,862,035 | 786,421,868 |
| コール・ローン | 651,844,413 | － |
| 投資信託受益証券 | 37,374,567,183 | 33,739,203,589 |
| 親投資信託受益証券 | 100,279,938 | 100,269,929 |
| 流動資産計 | 38,313,553,569 | 34,625,895,386 |
| 資産の部合計 | 38,313,553,569 | 34,625,895,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,735,033 | 249,230,135 |
| 未払解約金 | 185,221,953 | 125,023,914 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,340 | 950,831 |
| 未払委託者報酬 | 40,280,139 | 33,913,352 |
| その他未払費用 | 69,631 | 63,487 |
| 流動負債計 | 498,436,096 | 409,181,719 |
| 負債の部合計 | 498,436,096 | 409,181,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,867,516,928 | 124,615,067,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,052,399,455 | -90,398,353,888 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 37,815,117,473 | 34,216,713,667 |
| 純資産の部合計 | 37,815,117,473 | 34,216,713,667 |
| 負債・純資産合計 | 38,313,553,569 | 34,625,895,386 |
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