ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 786,421,868 | 719,895,653 |
| 投資信託受益証券 | 33,739,203,589 | 29,375,476,336 |
| 親投資信託受益証券 | 100,269,929 | 100,239,902 |
| 流動資産計 | 34,625,895,386 | 30,195,611,891 |
| 資産の部合計 | 34,625,895,386 | 30,195,611,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,230,135 | 234,608,815 |
| 未払解約金 | 125,023,914 | 98,248,891 |
| 未払受託者報酬 | 950,831 | 848,890 |
| 未払委託者報酬 | 33,913,352 | 30,277,291 |
| その他未払費用 | 63,487 | 72,188 |
| 流動負債計 | 409,181,719 | 364,056,075 |
| 負債の部合計 | 409,181,719 | 364,056,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,615,067,555 | 117,304,407,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,398,353,888 | -87,472,851,720 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 34,216,713,667 | 29,831,555,816 |
| 純資産の部合計 | 34,216,713,667 | 29,831,555,816 |
| 負債・純資産合計 | 34,625,895,386 | 30,195,611,891 |
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