ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,239,902 | 100,219,884 |
| 流動資産計 | 30,195,611,891 | 27,825,572,287 |
| 金銭信託 | 719,895,653 | 450,733,855 |
| 投資信託受益証券 | 29,375,476,336 | 27,274,618,548 |
| 資産の部合計 | 30,195,611,891 | 27,825,572,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債計 | 364,056,075 | 283,464,700 |
| 未払収益分配金 | 234,608,815 | 218,106,323 |
| 未払解約金 | 98,248,891 | 38,769,916 |
| 未払受託者報酬 | 848,890 | 723,335 |
| 未払委託者報酬 | 30,277,291 | 25,799,110 |
| その他未払費用 | 72,188 | 66,016 |
| 負債の部合計 | 364,056,075 | 283,464,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,304,407,536 | 109,053,161,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,472,851,720 | -81,511,053,967 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 29,831,555,816 | 27,542,107,587 |
| 純資産の部合計 | 29,831,555,816 | 27,542,107,587 |
| 負債・純資産合計 | 30,195,611,891 | 27,825,572,287 |
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