ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 450,733,855 | 384,767,095 |
| 投資信託受益証券 | 27,274,618,548 | 28,323,092,525 |
| 親投資信託受益証券 | 100,219,884 | 100,219,884 |
| 流動資産計 | 27,825,572,287 | 28,808,079,504 |
| 資産の部合計 | 27,825,572,287 | 28,808,079,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,106,323 | 201,801,413 |
| 未払解約金 | 38,769,916 | 49,520,970 |
| 未払受託者報酬 | 723,335 | 720,403 |
| 未払委託者報酬 | 25,799,110 | 25,694,696 |
| その他未払費用 | 66,016 | 45,941 |
| 流動負債計 | 283,464,700 | 277,783,423 |
| 負債の部合計 | 283,464,700 | 277,783,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,053,161,554 | 100,900,706,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,511,053,967 | -72,370,410,602 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,542,107,587 | 28,530,296,081 |
| 純資産の部合計 | 27,542,107,587 | 28,530,296,081 |
| 負債・純資産合計 | 27,825,572,287 | 28,808,079,504 |
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