ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 384,767,095 | 270,575,961 |
| 投資信託受益証券 | 28,323,092,525 | 25,887,819,215 |
| 親投資信託受益証券 | 100,219,884 | 100,249,911 |
| 未収入金 | － | 97,120,000 |
| 流動資産計 | 28,808,079,504 | 26,355,765,087 |
| 資産の部合計 | 28,808,079,504 | 26,355,765,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,801,413 | 140,203,382 |
| 未払委託者報酬 | 25,694,696 | 26,433,249 |
| 未払解約金 | 49,520,970 | 73,088,471 |
| 未払受託者報酬 | 720,403 | 741,109 |
| その他未払費用 | 45,941 | 48,975 |
| 流動負債計 | 277,783,423 | 240,515,186 |
| 負債の部合計 | 277,783,423 | 240,515,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,900,706,683 | 93,468,921,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,370,410,602 | -67,353,672,098 |
| （分配準備積立金） | － | 62,457,385 |
| 元本等合計 | 28,530,296,081 | 26,115,249,901 |
| 純資産の部合計 | 28,530,296,081 | 26,115,249,901 |
| 負債・純資産合計 | 28,808,079,504 | 26,355,765,087 |
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