ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 25,887,819,215 | 23,182,086,064 |
| 金銭信託 | 270,575,961 | 270,018,721 |
| 親投資信託受益証券 | 100,249,911 | 100,390,037 |
| 未収入金 | 97,120,000 | － |
| 流動資産計 | 26,355,765,087 | 23,552,494,822 |
| 資産の部合計 | 26,355,765,087 | 23,552,494,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,203,382 | 131,190,457 |
| 未払解約金 | 73,088,471 | 70,674,451 |
| その他未払費用 | 48,975 | 44,519 |
| 未払受託者報酬 | 741,109 | 630,731 |
| 未払委託者報酬 | 26,433,249 | 22,496,274 |
| 流動負債計 | 240,515,186 | 225,036,432 |
| 負債の部合計 | 240,515,186 | 225,036,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,468,921,999 | 87,460,305,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,353,672,098 | -64,132,846,631 |
| （分配準備積立金） | 62,457,385 | 124,327,941 |
| 元本等合計 | 26,115,249,901 | 23,327,458,390 |
| 純資産の部合計 | 26,115,249,901 | 23,327,458,390 |
| 負債・純資産合計 | 26,355,765,087 | 23,552,494,822 |
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