有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

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【提出】
2017/08/28 10:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」(2017年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額183,033,071,784円
Ⅱ 負債総額1,931,745,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,101,326,678円
Ⅳ 発行済数量263,814,101,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6865円

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