有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

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【提出】
2019/08/28 9:12
【資料】
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【項目】
62項目
「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額82,971,263,453円
Ⅱ 負債総額540,035,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,431,228,439円
Ⅳ 発行済数量208,683,443,834口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3950円

IRBANK 採用情報

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