有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

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【提出】
2018/02/28 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」(2017年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額34,786,622円
Ⅱ 負債総額2円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,786,620円
Ⅳ 発行済数量34,777,417口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

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