ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)

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【提出】: 2019/02/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」	(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,195,089円
Ⅱ 負債総額	908,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,286,249円
Ⅳ 発行済数量	15,284,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

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