有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
- 【提出】
- 2018/02/28 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 |
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| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 106,694,629 | 82,900,791 | 24,793,838 |
| 第3計算期間 | 55,505,306 | 63,721,683 | 16,577,461 |
| 第4計算期間 | 13,842,625 | 26,345,817 | 4,074,269 |
| 第5計算期間 | 10,028,648 | 0 | 14,102,917 |
| 第6計算期間 | 14,989,508 | 15,028,648 | 14,063,777 |
| 第7計算期間 | 17,415,353 | 28,607,527 | 2,871,603 |
| 第8計算期間 | 49,097,697 | 39,063,739 | 12,905,561 |
| 第9計算期間 | 771,111,719 | 600,894,387 | 183,122,893 |
| 第10計算期間 | 32,003,693 | 183,136,406 | 31,990,180 |
| 第11計算期間 | 20,886,554 | 18,099,317 | 34,777,417 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | | |
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