- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| 「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2計算期間 | 106,694,629 | 82,900,791 | 24,793,838 |
| 第3計算期間 | 55,505,306 | 63,721,683 | 16,577,461 |
| 第4計算期間 | 13,842,625 | 26,345,817 | 4,074,269 |
| 第5計算期間 | 10,028,648 | 0 | 14,102,917 |
| 第6計算期間 | 14,989,508 | 15,028,648 | 14,063,777 |
| 第7計算期間 | 17,415,353 | 28,607,527 | 2,871,603 |
| 第8計算期間 | 49,097,697 | 39,063,739 | 12,905,561 |
| 第9計算期間 | 771,111,719 | 600,894,387 | 183,122,893 |
| 第10計算期間 | 32,003,693 | 183,136,406 | 31,990,180 |
| 第11計算期間 | 20,886,554 | 18,099,317 | 34,777,417 |
| 第12計算期間 | 9,705,575 | 29,212,095 | 15,270,897 |
| 第13計算期間 | 1,800,130 | 1,786,796 | 15,284,231 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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