パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年6月27日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 115,845 |
| コール・ローン | 270,290,509 |
| その他有価証券 | 4,735,424,817 |
| 派生商品評価勘定 | 14,165,570 |
| 未収利息 | 38,061,126 |
| 前払費用 | 9,314,772 |
| 流動資産合計 | 5,067,372,639 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,067,372,639 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,079,442 |
| 未払収益分配金 | 17,428,747 |
| 未払受託者報酬 | 546,559 |
| 未払委託者報酬 | 9,838,011 |
| 流動負債合計 | 43,892,759 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 43,892,759 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,979,642,075 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,837,805 |
| 元本等合計 | 5,023,479,880 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,023,479,880 |
| 負債純資産合計 | 5,067,372,639 |
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