パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,845 | 68,062 |
| コール・ローン | 270,290,509 | 181,331,608 |
| その他有価証券 | 4,735,424,817 | 4,835,383,640 |
| 派生商品評価勘定 | 14,165,570 | 18,919,890 |
| 未収利息 | 38,061,126 | 79,147,918 |
| 前払費用 | 9,314,772 | － |
| その他未収収益 | － | 880,208 |
| 流動資産合計 | 5,067,372,639 | 5,115,731,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,067,372,639 | 5,115,731,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,079,442 | 121,841,370 |
| 未払収益分配金 | 17,428,747 | 26,772,919 |
| 未払受託者報酬 | 546,559 | 652,142 |
| 未払委託者報酬 | 9,838,011 | 11,738,380 |
| 流動負債合計 | 43,892,759 | 161,004,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,892,759 | 161,004,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,979,642,075 | 4,867,803,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,837,805 | 86,922,984 |
| 元本等合計 | 5,023,479,880 | 4,954,726,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,023,479,880 | 4,954,726,515 |
| 負債純資産合計 | 5,067,372,639 | 5,115,731,326 |
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