パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,062 | 111,177,260 |
| コール・ローン | 181,331,608 | 305,416,958 |
| その他有価証券 | 4,835,383,640 | 4,489,371,455 |
| 派生商品評価勘定 | 18,919,890 | － |
| 未収利息 | 79,147,918 | 47,158,886 |
| その他未収収益 | 880,208 | 422,175 |
| 流動資産合計 | 5,115,731,326 | 4,953,546,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,115,731,326 | 4,953,546,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 121,841,370 | 90,666,587 |
| 未払収益分配金 | 26,772,919 | 25,668,995 |
| 未払解約金 | － | 8,630,767 |
| 未払受託者報酬 | 652,142 | 637,750 |
| 未払委託者報酬 | 11,738,380 | 11,479,386 |
| 流動負債合計 | 161,004,811 | 137,083,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,004,811 | 137,083,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,867,803,531 | 4,667,090,161 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 86,922,984 | 149,373,088 |
| 元本等合計 | 4,954,726,515 | 4,816,463,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,954,726,515 | 4,816,463,249 |
| 負債純資産合計 | 5,115,731,326 | 4,953,546,734 |
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