パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,177,260 | 124,183 |
| コール・ローン | 305,416,958 | 56,168,435 |
| その他有価証券 | 4,489,371,455 | 4,412,726,084 |
| 未収利息 | 47,158,886 | 50,129,007 |
| その他未収収益 | 422,175 | 1,286,470 |
| 流動資産計 | 4,953,546,734 | 4,520,434,179 |
| 資産の部合計 | 4,953,546,734 | 4,520,434,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,666,587 | 84,351,579 |
| 未払金 | － | 723,337 |
| 未払収益分配金 | 25,668,995 | 23,318,743 |
| 未払解約金 | 8,630,767 | － |
| 未払受託者報酬 | 637,750 | 568,315 |
| 未払委託者報酬 | 11,479,386 | 10,229,563 |
| 流動負債計 | 137,083,485 | 119,191,537 |
| 負債の部合計 | 137,083,485 | 119,191,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,667,090,161 | 4,239,771,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,373,088 | 161,471,150 |
| 元本等合計 | 4,816,463,249 | 4,401,242,642 |
| 純資産の部合計 | 4,816,463,249 | 4,401,242,642 |
| 負債・純資産合計 | 4,953,546,734 | 4,520,434,179 |
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