パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 124,183 | 75,480,615 |
| コール・ローン | 56,168,435 | 86,270,583 |
| その他有価証券 | 4,412,726,084 | 4,174,420,897 |
| 未収利息 | 50,129,007 | 41,907,593 |
| その他未収収益 | 1,286,470 | 593,236 |
| 流動資産計 | 4,520,434,179 | 4,378,672,924 |
| 資産の部合計 | 4,520,434,179 | 4,378,672,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 84,351,579 | 108,592,358 |
| 未払金 | 723,337 | － |
| 未払収益分配金 | 23,318,743 | 22,250,665 |
| 未払解約金 | － | 5,144,967 |
| 未払受託者報酬 | 568,315 | 576,797 |
| 未払委託者報酬 | 10,229,563 | 10,382,299 |
| 流動負債計 | 119,191,537 | 146,947,086 |
| 負債の部合計 | 119,191,537 | 146,947,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,239,771,492 | 4,045,575,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,471,150 | 186,150,295 |
| 元本等合計 | 4,401,242,642 | 4,231,725,838 |
| 純資産の部合計 | 4,401,242,642 | 4,231,725,838 |
| 負債・純資産合計 | 4,520,434,179 | 4,378,672,924 |
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