パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126,204,377 | 117,353,086 |
| 有価証券売買等損益 | -19,001,475 | -15,510,740 |
| 為替差損益 | -11,631,197 | -3,915,795 |
| その他収益 | 864,295 | 1,002,937 |
| 営業収益合計 | 96,436,000 | 98,929,488 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,205,919 | 1,160,868 |
| 委託者報酬 | 21,706,489 | 20,895,560 |
| その他費用 | 230,500 | 218,561 |
| 営業費用合計 | 23,142,908 | 22,274,989 |
| 全事業営業利益 | 73,293,092 | 76,654,499 |
| 当期経常利益 | 73,293,092 | 76,654,499 |
| 当年度純利益 | 73,293,092 | 76,654,499 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,471,150 | 186,150,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,305,349 | 7,257,435 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,305,349 | 7,257,435 |
| 分配金 | 47,889,681 | 44,717,919 |
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