パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 132,848,914 | 126,204,377 |
| 有価証券売買等損益 | 18,696,880 | -19,001,475 |
| 為替差損益 | -7,756,479 | -11,631,197 |
| その他収益 | 889,302 | 864,295 |
| 営業収益合計 | 144,678,617 | 96,436,000 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,291,957 | 1,205,919 |
| 委託者報酬 | 23,255,104 | 21,706,489 |
| その他費用 | 252,220 | 230,500 |
| 営業費用合計 | 24,799,281 | 23,142,908 |
| 全事業営業利益 | 119,879,336 | 73,293,092 |
| 当期経常利益 | 119,879,336 | 73,293,092 |
| 当年度純利益 | 119,879,336 | 73,293,092 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,373,088 | 161,471,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,671,290 | 13,305,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,671,290 | 13,305,349 |
| 分配金 | 51,757,942 | 47,889,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
