パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 117,353,086 | 112,262,404 |
| 有価証券売買等損益 | -15,510,740 | -102,046,585 |
| 為替差損益 | -3,915,795 | -4,391,669 |
| その他収益 | 1,002,937 | 1,304,651 |
| 営業収益合計 | 98,929,488 | 7,128,801 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,160,868 | 1,053,636 |
| 委託者報酬 | 20,895,560 | 18,965,379 |
| その他費用 | 218,561 | 241,334 |
| 営業費用合計 | 22,274,989 | 20,260,349 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 76,654,499 | -13,131,548 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 76,654,499 | -13,131,548 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 76,654,499 | -13,131,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,150,295 | 101,642,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,257,435 | 33,643,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,257,435 | 33,643,425 |
| 分配金 | 44,717,919 | 37,732,504 |
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