パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,480,615 | 120,784 |
| コール・ローン | 86,270,583 | 72,977,174 |
| その他有価証券 | 4,174,420,897 | 3,129,026,554 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,440,120 |
| 未収入金 | － | 277,589,317 |
| 未収利息 | 41,907,593 | 30,657,895 |
| その他未収収益 | 593,236 | 1,897,887 |
| 流動資産計 | 4,378,672,924 | 3,535,709,731 |
| 資産の部合計 | 4,378,672,924 | 3,535,709,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,592,358 | 55,712,965 |
| 未払金 | － | 6,643,462 |
| 未払収益分配金 | 22,250,665 | 17,096,481 |
| 未払解約金 | 5,144,967 | 237,390,111 |
| 未払受託者報酬 | 576,797 | 461,727 |
| 未払委託者報酬 | 10,382,299 | 8,310,905 |
| 流動負債計 | 146,947,086 | 325,615,651 |
| 負債の部合計 | 146,947,086 | 325,615,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,575,543 | 3,108,451,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,150,295 | 101,642,818 |
| 元本等合計 | 4,231,725,838 | 3,210,094,080 |
| 純資産の部合計 | 4,231,725,838 | 3,210,094,080 |
| 負債・純資産合計 | 4,378,672,924 | 3,535,709,731 |
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