パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112,262,404 | 83,820,312 |
| 有価証券売買等損益 | -102,046,585 | -58,073,342 |
| 為替差損益 | -4,391,669 | -7,104,166 |
| その他収益 | 1,304,651 | 1,217,183 |
| 営業収益合計 | 7,128,801 | 19,859,987 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,053,636 | 810,688 |
| 委託者報酬 | 18,965,379 | 14,592,372 |
| その他費用 | 241,334 | 187,513 |
| 営業費用合計 | 20,260,349 | 15,590,573 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,131,548 | 4,269,414 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,131,548 | 4,269,414 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -13,131,548 | 4,269,414 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,642,818 | 59,225,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,643,425 | 17,155,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,643,425 | 17,155,163 |
| 分配金 | 37,732,504 | 29,531,686 |
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