パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83,820,312 | 58,072,976 |
| 有価証券売買等損益 | -58,073,342 | -28,165,831 |
| 為替差損益 | -7,104,166 | -11,421,599 |
| その他収益 | 1,217,183 | 918,041 |
| 営業収益合計 | 19,859,987 | 19,403,587 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 810,688 | 612,701 |
| 委託者報酬 | 14,592,372 | 11,028,560 |
| その他費用 | 187,513 | 144,895 |
| 営業費用合計 | 15,590,573 | 11,786,156 |
| 全事業営業利益 | 4,269,414 | 7,617,431 |
| 当期経常利益 | 4,269,414 | 7,617,431 |
| 当年度純利益 | 4,269,414 | 7,617,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,225,383 | 32,335,612 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,155,163 | 12,064,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,155,163 | 12,064,255 |
| 分配金 | 29,531,686 | 22,442,947 |
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