パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,072,976 | 39,014,973 |
| 有価証券売買等損益 | -28,165,831 | -5,352,701 |
| 為替差損益 | -11,421,599 | -13,128,481 |
| その他収益 | 918,041 | 679,611 |
| 営業収益合計 | 19,403,587 | 21,213,402 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 22,557 |
| 受託者報酬 | 612,701 | 451,547 |
| 委託者報酬 | 11,028,560 | 8,127,792 |
| その他費用 | 144,895 | 104,203 |
| 営業費用合計 | 11,786,156 | 8,706,099 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,617,431 | 12,507,303 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,617,431 | 12,507,303 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,617,431 | 12,507,303 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,335,612 | 21,811,736 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,064,255 | 5,935,661 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,064,255 | 5,935,661 |
| 分配金 | 22,442,947 | 17,095,518 |
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