パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,869 | 374,640,023 |
| 金銭信託 | 126,995,070 | － |
| コール・ローン | － | 361,218,190 |
| その他有価証券 | 1,846,542,120 | 807,517,722 |
| 派生商品評価勘定 | 12,566,799 | － |
| 未収利息 | 12,610,915 | 6,105,291 |
| 前払費用 | 80,348 | － |
| その他未収収益 | 1,483,889 | 312,591 |
| 流動資産計 | 2,000,314,010 | 1,549,793,817 |
| 資産の部合計 | 2,000,314,010 | 1,549,793,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,419,429 |
| 未払収益分配金 | 10,714,851 | 8,196,907 |
| 未払解約金 | 4,003,643 | － |
| 未払受託者報酬 | 268,698 | 211,509 |
| 未払委託者報酬 | 4,836,375 | 3,806,966 |
| 未払利息 | － | 494 |
| 流動負債計 | 19,823,567 | 37,635,305 |
| 負債の部合計 | 19,823,567 | 37,635,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,948,154,831 | 1,490,346,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,335,612 | 21,811,736 |
| 元本等合計 | 1,980,490,443 | 1,512,158,512 |
| 純資産の部合計 | 1,980,490,443 | 1,512,158,512 |
| 負債・純資産合計 | 2,000,314,010 | 1,549,793,817 |
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