パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2012-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,891 | 34,869 |
| 金銭信託 | － | 126,995,070 |
| コール・ローン | 90,786,377 | － |
| その他有価証券 | 2,386,769,182 | 1,846,542,120 |
| 派生商品評価勘定 | 66,629,683 | 12,566,799 |
| 未収入金 | 3,995,891 | － |
| 未収利息 | 20,337,146 | 12,610,915 |
| 前払費用 | － | 80,348 |
| その他未収収益 | 565,848 | 1,483,889 |
| 流動資産計 | 2,569,124,018 | 2,000,314,010 |
| 資産の部合計 | 2,569,124,018 | 2,000,314,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,665,048 | 10,714,851 |
| 未払解約金 | 5,041,103 | 4,003,643 |
| 未払受託者報酬 | 349,381 | 268,698 |
| 未払委託者報酬 | 6,288,790 | 4,836,375 |
| 流動負債計 | 25,344,322 | 19,823,567 |
| 負債の部合計 | 25,344,322 | 19,823,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,554,313 | 1,948,154,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,225,383 | 32,335,612 |
| 元本等合計 | 2,543,779,696 | 1,980,490,443 |
| 純資産の部合計 | 2,543,779,696 | 1,980,490,443 |
| 負債・純資産合計 | 2,569,124,018 | 2,000,314,010 |
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